基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实物流产业股票C(003299) |
净值：
2.5290
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日增长率：
1.81%
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累计净值：2.5290 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,706,184.00 | 64,004,102.40 | 9.19 |
| 600115 | 中国东航 | 14,701,660.00 | 61,011,889.00 | 8.76 |
| 600029 | 南方航空 | 8,921,666.00 | 53,976,079.30 | 7.75 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,615,131.00 | 47,630,653.85 | 6.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,660.00 | 39,661,320.00 | 5.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 919,140.00 | 37,068,916.20 | 5.32 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,480,000.00 | 35,565,200.00 | 5.10 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,993,269.00 | 28,503,746.70 | 4.09 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3,469,285.00 | 24,319,687.85 | 3.49 |
| 002920 | 德赛西威 | 155,389.00 | 23,499,478.47 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407,365,431.93 | 58.46 | 62.71 |
| 制造业 | 184,093,315.95 | 26.42 | 28.34 |
| 租赁和商务服务业 | 42,490,432.37 | 6.10 | 6.54 |
| 批发和零售业 | 15,616,011.70 | 2.24 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.32 | 8.73 | 696,779,449.68 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 7.26 | 574,295,536.69 |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.22 | 574,738,434.35 |
| 2024-12-31 | 86.90 | - | 13.33 | 543,387,151.99 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 12.87 | 699,516,585.32 |
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