基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实物流产业股票C(003299) |
净值：
2.0010
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.0010 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600233 | 圆通速递 | 1,372,031.00 | 24,408,431.49 | 9.57 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,396,084.00 | 23,864,996.64 | 9.36 |
| 600029 | 南方航空 | 4,469,766.00 | 21,991,248.72 | 8.62 |
| 600115 | 中国东航 | 6,303,660.00 | 21,432,444.00 | 8.40 |
| 600153 | 建发股份 | 2,065,000.00 | 18,213,300.00 | 7.14 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2,156,885.00 | 13,178,567.35 | 5.17 |
| 002468 | 申通快递 | 801,800.00 | 11,706,280.00 | 4.59 |
| 603871 | 嘉友国际 | 913,769.00 | 10,965,228.00 | 4.30 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,673,000.00 | 10,657,010.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,660.00 | 9,216,542.60 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169,723,010.02 | 66.54 | 70.39 |
| 租赁和商务服务业 | 33,988,842.87 | 13.33 | 14.10 |
| 制造业 | 22,410,382.99 | 8.79 | 9.29 |
| 批发和零售业 | 8,020,403.00 | 3.14 | 3.33 |
| 采矿业 | 6,820,920.00 | 2.67 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,554.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.54 | - | 5.93 | 255,051,661.55 |
| 2026-06-30 | 94.56 | 0.84 | 4.96 | 265,973,609.89 |
| 2026-03-31 | 92.88 | 0.46 | 7.25 | 485,863,608.56 |
| 2025-12-31 | 91.39 | 0.32 | 7.97 | 699,912,871.30 |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.32 | 8.73 | 696,779,449.68 |
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