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嘉实物流产业股票C

(003299)

净值:
2.1610
日增长率:
0.93%
累计净值:2.1610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实物流产业股票C(003299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-142.16100.93%
2021-04-132.1410-0.88%
2021-04-122.1600-0.60%
2021-04-092.1730-0.87%
2021-04-082.1920-0.68%
2021-04-072.20701.75%
2021-04-062.1690-0.09%
2021-04-022.1710-0.18%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9068亿元
最近分红 嘉实物流产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 206/1175
最近一月 -1.38% 571/1175
最近三月 5.26% 92/1175
最近六月 10.70% 187/1175
最近一年 59.78% 156/1175
今年以来 4.95% 149/1175
成立以来 114.10% 206/1175
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新收益2.25501.39%
嘉实农业产业股票2.17271.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600115东方航空186.82874.324.59交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空146.921670.438.76交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空123.18608.513.59交通运输、仓储和邮政业
002120韵达股份98.621548.308.12交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航87.02651.753.42交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业9511.3749.88
制造业5615.4329.45
批发和零售业1105.345.80
农、林、牧、渔业393.432.06
金融业380.762.00
其他2061.2010.81
嘉实物流产业股票C(003299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17349.6489.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券152.600.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1875.839.62
其他各项资产112.540.58
嘉实物流产业股票C(003299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖觅
  • 基金公告
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