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嘉实物流产业股票C(003299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-15 2.1510 2.1510
2 2021-04-14 2.1610 2.1610
3 2021-04-13 2.1410 2.1410
4 2021-04-12 2.1600 2.1600
5 2021-04-09 2.1730 2.1730
6 2021-04-08 2.1920 2.1920
7 2021-04-07 2.2070 2.2070
8 2021-04-06 2.1690 2.1690
9 2021-04-02 2.1710 2.1710
10 2021-04-01 2.1750 2.1750
11 2021-03-31 2.1600 2.1600
12 2021-03-30 2.1690 2.1690
13 2021-03-29 2.1760 2.1760
14 2021-03-26 2.1730 2.1730
15 2021-03-25 2.1360 2.1360
16 2021-03-24 2.1300 2.1300
17 2021-03-23 2.1980 2.1980
18 2021-03-22 2.2290 2.2290
19 2021-03-19 2.1990 2.1990
20 2021-03-18 2.2270 2.2270
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