嘉实物流产业股票C(003299)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,169,144.17 |
-655,610.34 |
-30,626,710.62 |
-13,355,991.76 |
| 本期利润 |
36,695,752.49 |
-3,321,506.94 |
31,572,644.93 |
10,639,402.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.03 |
0.28 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
-1.47 |
13.29 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.13 |
-1.21 |
14.31 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
133,669,425.02 |
82,461,742.58 |
67,622,106.22 |
121,091,843.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.79 |
0.80 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
415,478,886.56 |
229,278,678.30 |
188,786,842.39 |
248,435,372.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.20 |
2.23 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.40 |
120.20 |
122.90 |
104.00 |
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