华夏鼎融债券C
(003302)
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累计净值：1.3296
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1864 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1873 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1871 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1880 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.1866 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.1861 | -0.23% |
| 2025-11-03 | 1.1888 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.1883 | 0.01% |
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基金全称
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华夏鼎融债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.26%
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最近两年
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8.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,974,800.00 | 0.26 |
| 600183 | 生益科技 | 51,400.00 | 2,776,628.00 | 0.24 |
| 605589 | 圣泉集团 | 81,400.00 | 2,758,646.00 | 0.24 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,400.00 | 2,648,182.00 | 0.23 |
| 601766 | 中国中车 | 352,400.00 | 2,632,428.00 | 0.23 |
| 603111 | 康尼机电 | 325,500.00 | 2,597,490.00 | 0.22 |
| 002755 | 奥赛康 | 125,300.00 | 2,597,469.00 | 0.22 |
| 002624 | 完美世界 | 130,900.00 | 2,508,044.00 | 0.22 |
| 603893 | 瑞芯微 | 11,100.00 | 2,503,605.00 | 0.22 |
| 300454 | 深信服 | 19,400.00 | 2,434,700.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,343,877.29 | 11.58 | 75.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,025,666.80 | 1.21 | 7.88 |
| 采矿业 | 6,878,029.90 | 0.59 | 3.86 |
| 金融业 | 6,867,794.00 | 0.59 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,148,841.00 | 0.36 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 2,687,742.00 | 0.23 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,515,293.00 | 0.22 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,507,962.00 | 0.22 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,133,964.00 | 0.18 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,305,843.00 | 0.11 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 231,176.00 | 0.02 | 0.13 |
| 房地产业 | 206,700.00 | 0.02 | 0.12 |
| 建筑业 | 190,750.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.34 | 97.21 | 20.71 | 1,160,482,153.60 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 99.50 | 0.63 | 1,385,219,301.68 |
| 2025-03-31 | 16.46 | 84.11 | 0.75 | 1,667,590,154.05 |
| 2024-12-31 | 15.69 | 91.96 | 6.20 | 1,033,834,264.14 |
| 2024-09-30 | 16.58 | 99.68 | 9.29 | 905,737,868.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 21 | 0.43 |
| 2022-03-07 | 2025-10-23 | 宋洋 | 1326 | 5.27 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 2.08 |
| 2016-12-29 | 2022-03-07 | 张弘弢 | 1894 | 27.27 |
| 2016-11-07 | 2017-09-08 | 韩会永 | 305 | 0.91 |
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