华夏鼎融债券C

(003302)

净值:
1.1134
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.1134 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎融债券C(003302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.1134-0.73%
2020-02-251.12160.10%
2020-02-241.12050.35%
2020-02-211.11660.38%
2020-02-201.11240.66%
2020-02-191.10510.05%
2020-02-121.09440.39%
2020-02-111.09010.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 2464/2932
最近一月 -0.38% 2508/2932
最近三月 0.41% 1763/2932
最近六月 2.18% 961/2932
最近一年 4.29% 1071/2932
今年以来 3.50% 1037/2932
成立以来 6.58% 1703/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行6.5234.230.07金融业
601668中国建筑5.1449.760.10建筑业
600900长江电力3.9260.290.12电力、热力、燃气及水生产和供应业
000002万科A3.2581.250.16房地产业
002142宁波银行1.8235.130.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1456.466.64
金融业1007.394.59
房地产业213.250.97
建筑业149.830.68
农、林、牧、渔业132.380.60
其他18994.0186.52
华夏鼎融债券C(003302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3163.8010.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23367.1478.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计534.131.80
其他各项资产2564.458.66
华夏鼎融债券C(003302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今张弘弢125-0.380.23
2016-11-07至今韩会永177-0.48-1.89
现任基金经理:张弘弢