华夏鼎融债券C(003302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎融债券C(003302)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,937,667.66	22,869,100.82	53,575,223.57	19,013,771.59
利息合计	592,798.28	436,592.58	244,290.99	130,768.84
其中：存款利息收入	177,676.14	80,915.43	162,547.73	68,994.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	415,122.14	355,677.15	81,743.26	61,774.60
投资收益合计	70,188,739.94	21,480,472.82	40,847,961.44	15,082,766.49
其中：股票投资收益	45,498,808.25	7,742,623.83	12,509,527.08	769,626.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,422,714.11	12,473,987.27	26,067,535.66	12,807,607.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,267,217.58	1,263,861.72	2,270,898.70	1,505,531.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,973,841.26	939,222.42	12,476,273.43	3,796,095.14
其他收入	129,970.70	12,813.00	6,697.71	4,141.12
费用	13,128,749.52	6,492,455.66	9,111,474.85	4,166,920.53
管理人报酬	8,283,784.49	4,494,082.86	5,147,515.77	2,480,954.86
基金托管费	2,761,261.48	1,498,027.63	1,715,838.58	826,984.95
销售服务费	84,503.62	38,313.07	270,059.59	136,595.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,728,038.83	328,279.50	1,729,122.51	595,184.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,728,038.83	328,279.50	1,729,122.51	595,184.02
其他费用	220,745.78	109,232.88	213,498.32	108,499.71
利润总额	44,808,918.14	16,376,645.16	44,463,748.72	14,846,851.06

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