华夏鼎融债券C(003302)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
771,058.52 |
98,696.55 |
2,143,296.17 |
735,257.36 |
| 本期利润 |
306,839.07 |
17,667.87 |
2,714,269.27 |
889,714.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.09 |
4.03 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
0.91 |
5.07 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
631,103.91 |
1,391,662.09 |
3,598,180.07 |
8,250,742.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,364,018.93 |
12,379,171.59 |
34,102,830.43 |
94,518,846.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.05 |
31.51 |
30.33 |
26.12 |
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