首页 > 基金> 前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

前海开源沪港深核心资源混合A

(003304)

净值:
1.9920
日增长率:
-2.73%
累计净值:2.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.9920-2.73%
2021-03-042.0480-2.38%
2021-03-032.09803.76%
2021-03-022.0220-2.98%
2021-03-012.08401.36%
2021-02-262.0560-4.59%
2021-02-252.15501.94%
2021-02-242.1140-2.76%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8184亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.11% 4093/4767
最近一月 14.15% 6/4767
最近三月 4.08% 1881/4767
最近六月 -2.45% 3521/4767
最近一年 34.78% 1308/4767
今年以来 5.51% 301/4767
成立以来 104.44% 1098/4767
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业542.261713.556.08制造业
002155湖南黄金328.392801.208.90采矿业
600489中金黄金274.522758.978.76采矿业
000975银泰黄金271.632846.639.04采矿业
000807云铝股份231.781745.306.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业15462.3054.86
制造业6972.1624.74
原材料3676.9313.05
金融业171.440.61
信息传输、软件和信息技术服务业4.470.02
其他1893.776.72
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26291.4086.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4008.4713.13
其他各项资产233.140.76
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴国清
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-