前海开源沪港深核心资源混合A

(003304)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.0280-0.96%
2019-01-151.03801.47%
2019-01-141.0230-0.29%
2019-01-111.02600.00%
2019-01-101.0260-0.19%
2019-01-091.02800.49%
2019-01-081.0230-1.16%
2019-01-071.0350-0.29%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4249亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.47% 771/2944
最近一月 3.80% 21/2944
最近三月 11.61% 31/2944
最近六月 11.97% 23/2944
最近一年 -10.98% 989/2944
今年以来 4.01% 193/2944
成立以来 3.80% 1384/2944
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.39605.32%
前海事件驱动A1.22402.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.77164.630.28-5.37%-1.07%8.49%金融业
000001平安银行24.53230.340.39-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化22.04130.700.22-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行21.67133.270.23-3.79%0.74%11.69%金融业
601857中国石油15.19116.810.200.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业21.850.51
制造业13.760.32
文化、体育和娱乐业12.330.29
其他4232.3298.88
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47.941.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4214.4898.81
其他各项资产2.740.06
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今吴国清1981.600.16
现任基金经理:曲扬 吴国清