前海开源沪港深核心资源混合A

(003304)

净值:
1.0270
日增长率:
1.08%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.02701.08%
2018-11-121.01601.09%
2018-11-091.0050-0.79%
2018-11-081.0130-1.27%
2018-11-071.02600.69%
2018-11-061.0190-0.10%
2018-11-051.0200-0.20%
2018-11-021.02208.03%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4249亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.79% 978/2941
最近一月 10.43% 33/2941
最近三月 7.43% 10/2941
最近六月 -0.96% 572/2941
最近一年 -8.14% 951/2941
今年以来 -8.30% 1338/2941
成立以来 2.70% 1508/2941
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.51604.88%
中航军B0.76602.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.77164.630.28-5.37%-1.07%8.49%金融业
000001平安银行24.53230.340.39-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化22.04130.700.22-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行21.67133.270.23-3.79%0.74%11.69%金融业
601857中国石油15.19116.810.200.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业21.850.51
制造业13.760.32
文化、体育和娱乐业12.330.29
其他4232.3298.88
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47.941.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4214.4898.81
其他各项资产2.740.06
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今吴国清1981.600.16
现任基金经理:曲扬 吴国清