前海开源沪港深核心资源混合A(003304) |
净值:
1.9920
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日增长率:
-2.73%
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累计净值:2.0220 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 15462.30 | 54.86 |
制造业 | 6972.16 | 24.74 |
原材料 | 3676.93 | 13.05 |
金融业 | 171.44 | 0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.47 | 0.02 | 其他 | 1893.77 | 6.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 26291.40 | 86.11 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4008.47 | 13.13 |
其他各项资产 | 233.14 | 0.76 |