前海开源沪港深核心资源混合A(003304) |
净值:
3.1090
|
日增长率:
0.42%
|
累计净值:3.1390 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 39621.55 | 61.21 |
制造业 | 10183.37 | 15.73 |
原材料 | 4870.71 | 7.52 |
批发和零售业 | 3186.33 | 4.92 |
租赁和商务服务业 | 617.85 | 0.95 | 其他 | 6260.38 | 9.67 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 58562.65 | 88.74 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6553.58 | 9.93 |
其他各项资产 | 876.97 | 1.33 |