前海开源沪港深核心资源混合A(003304)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深核心资源混合A(003304)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	424,176,318.39	136,959,145.99	16,471,710.00	-10,471,571.69
利息合计	524,296.71	131,585.99	303,317.61	154,517.34
其中：存款利息收入	524,296.71	131,585.99	303,317.61	154,517.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	184,273,684.80	16,288,147.02	-22,643,566.20	-9,372,217.08
其中：股票投资收益	176,553,124.85	12,660,606.57	-27,859,617.40	-13,321,189.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,720,559.95	3,627,540.45	5,216,051.20	3,948,972.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,432,870.25	119,308,165.53	37,061,064.66	-1,938,301.23
其他收入	13,945,466.63	1,231,247.45	1,750,893.93	684,429.28
费用	10,362,051.76	2,548,725.74	3,751,144.57	2,017,141.53
管理人报酬	7,929,605.43	1,934,628.80	2,872,551.77	1,537,924.81
基金托管费	1,321,600.92	322,438.12	478,758.73	256,320.86
销售服务费	869,198.48	184,350.89	185,609.76	101,088.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,646.93	107,307.93	214,224.31	121,807.49
利润总额	413,814,266.63	134,410,420.25	12,720,565.43	-12,488,713.22

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