前海开源沪港深核心资源混合A(003304)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,270,511.15 |
4,277,887.74 |
-15,412,213.71 |
-6,440,142.78 |
| 本期利润 |
179,267,197.26 |
62,588,782.16 |
12,992,345.66 |
-1,456,354.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.56 |
0.69 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.34 |
22.40 |
4.44 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.63 |
25.76 |
3.49 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
190,808,188.06 |
70,616,461.22 |
75,707,616.18 |
93,341,497.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
0.85 |
0.79 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
717,579,369.61 |
288,957,511.40 |
264,575,444.63 |
277,524,220.43 |
| 期末基金份额净值 |
4.68 |
3.47 |
2.76 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
380.00 |
255.87 |
182.97 |
166.95 |
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