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景顺长城政策性金融债A

(003315)

净值:
1.0407
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
景顺长城政策性金融债A(003315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04070.04%
2023-02-101.04030.02%
2023-02-031.03990.05%
2023-01-131.0384-0.05%
2023-01-121.03890.01%
2023-01-111.03880.07%
2023-01-101.0381-0.14%
2023-01-091.0396-0.02%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 陈健宾 何江波 彭琦岭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.1597亿元
最近分红 景顺长城政策性金融债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2411/5254
最近一月 0.08% 3343/5254
最近三月 0.88% 3017/5254
最近六月 0.47% 1443/5254
最近一年 2.50% 1890/5254
今年以来 0.13% 4494/5254
成立以来 22.59% 1247/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行20.00267.601.26--
600176中国巨石10.00172.190.81--
601601中国太保8.00331.361.56--
000786北新建材7.00167.400.79--
000651格力电器6.00273.131.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1156.325.43
金融业842.493.96
其他19287.7790.61
景顺长城政策性金融债A(003315)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券311367.9899.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.750.05
其他各项资产0.000.00
景顺长城政策性金融债A(003315)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健宾 何江波 彭琦岭
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