景顺长城政策性金融债A(003315)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,040,123.63 |
115,506,802.13 |
245,174,475.81 |
99,889,710.33 |
| 本期利润 |
9,044,452.46 |
48,183,871.50 |
344,963,921.09 |
120,368,050.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.58 |
6.75 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.59 |
6.74 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
404,516,283.63 |
404,200,836.59 |
304,824,998.57 |
176,018,208.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,153,300,032.58 |
9,536,269,115.38 |
7,982,517,867.75 |
5,591,633,232.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.24 |
24.44 |
23.71 |
19.57 |
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