景顺长城政策性金融债A(003315)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城政策性金融债A(003315)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,099,644.23	67,602,046.35	378,970,347.09	134,709,876.89
利息合计	4,554,125.59	4,270,345.62	2,153,590.32	1,167,757.42
其中：存款利息收入	245,121.81	60,599.27	137,509.55	3,653.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,309,003.78	4,209,746.35	2,016,080.77	1,164,103.91
投资收益合计	228,349,749.66	131,350,060.22	276,212,529.13	112,972,174.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,349,749.66	131,350,060.22	276,212,529.13	112,972,174.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-167,806,184.94	-68,019,770.95	100,602,543.24	20,569,228.78
其他收入	1,953.92	1,411.46	1,684.40	715.86
费用	56,333,649.54	19,658,150.24	31,057,431.84	13,395,798.02
管理人报酬	25,336,497.60	12,361,828.71	15,501,769.97	6,003,153.69
基金托管费	8,445,499.14	4,120,609.54	5,167,256.74	2,001,051.27
销售服务费	2,278.15	1,770.34	4,305.62	1,767.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,286,556.05	3,044,527.68	10,093,995.13	5,224,704.84
其中：卖出回购金融资产支出	22,286,556.05	3,044,527.68	10,093,995.13	5,224,704.84
其他费用	260,112.37	129,413.97	290,104.38	165,120.44
利润总额	8,765,994.69	47,943,896.11	347,912,915.25	121,314,078.87

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