易方达中债7-10年

(003358)

净值:
1.0279
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债7-10年(003358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.0279-0.02%
2018-12-101.02810.30%
2018-12-071.02500.03%
2018-12-061.02470.13%
2018-12-051.02340.04%
2018-12-051.02340.04%
2018-12-041.02300.41%
2018-12-031.01880.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7345亿元
最近分红 易方达中债7-10年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 103/2242
最近一月 2.61% 34/2242
最近三月 5.04% 17/2242
最近六月 7.17% 21/2242
最近一年 11.23% 26/2242
今年以来 11.49% 29/2242
成立以来 2.79% 1698/2242
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.46332.03%
国企改B0.66321.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债7-10年(003358)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95488.6098.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计739.060.76
其他各项资产1205.911.24
易方达中债7-10年(003358)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.200.10
2016-09-27至今张雅君218-5.93-1.35
现任基金经理:王晓晨 张雅君