易方达中债7-10年

(003358)

净值:
0.9609
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债7-10年(003358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-140.96090.21%
2018-06-130.95890.14%
2018-06-120.9576-0.16%
2018-06-110.95910.05%
2018-06-080.95860.11%
2018-06-070.9575-0.09%
2018-06-060.95840.01%
2018-06-050.9583-0.05%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0150亿元
最近分红 易方达中债7-10年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 539/2010
最近一月 0.65% 33/2010
最近三月 3.29% 25/2010
最近六月 3.91% 67/2010
最近一年 1.72% 1297/2010
今年以来 4.00% 55/2010
成立以来 -4.11% 1900/2010
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.35751.28%
易标普生物科技美元汇0.21171.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债7-10年(003358)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57134.3994.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520.000.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计773.731.28
其他各项资产1863.783.09
易方达中债7-10年(003358)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.200.10
2016-09-27至今张雅君218-5.93-1.35
现任基金经理:王晓晨 张雅君