易方达中债7-10年

(003358)

净值:
0.9840
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.9840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债7-10年(003358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.9840-0.13%
2018-08-140.98530.25%
2018-08-130.9828-0.25%
2018-08-100.98530.05%
2018-08-090.9848-0.37%
2018-08-080.9885-0.22%
2018-08-070.99070.06%
2018-08-060.99010.13%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7059亿元
最近分红 易方达中债7-10年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 1826/2051
最近一月 0.60% 1179/2051
最近三月 3.43% 36/2051
最近六月 6.97% 24/2051
最近一年 3.39% 1020/2051
今年以来 6.87% 43/2051
成立以来 -1.47% 1903/2051
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年0.98530.25%
纳指LOF1.25360.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债7-10年(003358)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75738.0092.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计907.531.11
其他各项资产5018.986.15
易方达中债7-10年(003358)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.200.10
2016-09-27至今张雅君218-5.93-1.35
现任基金经理:王晓晨 张雅君