易方达中债7-10年

(003358)

净值:
1.0324
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0324 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债7-10年(003358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.0324-0.12%
2019-03-151.03360.07%
2019-03-141.0329-0.15%
2019-03-131.03450.04%
2019-03-121.0341-0.07%
2019-03-111.0348-0.08%
2019-03-081.03560.15%
2019-03-071.03400.37%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4034亿元
最近分红 易方达中债7-10年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2228/2411
最近一月 -0.17% 1740/2411
最近三月 1.20% 1455/2411
最近六月 5.22% 370/2411
最近一年 11.14% 55/2411
今年以来 -0.10% 2259/2411
成立以来 3.24% 1789/2411
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.04067.59%
中小B0.79216.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债7-10年(003358)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150532.9196.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计847.560.54
其他各项资产4672.372.99
易方达中债7-10年(003358)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.200.10
2016-09-27至今张雅君218-5.93-1.35
现任基金经理:王晓晨 张雅君