易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,381,531.39 |
96,645,912.60 |
190,937,457.51 |
81,276,984.74 |
| 本期利润 |
-16,821,217.39 |
21,445,751.58 |
319,555,632.29 |
124,378,688.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
0.53 |
9.34 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.44 |
0.57 |
9.59 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
501,609,086.58 |
585,514,036.19 |
631,280,022.37 |
499,077,815.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,231,697,409.40 |
3,936,682,392.43 |
4,812,525,642.05 |
4,118,261,895.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.33 |
1.32 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.60 |
43.05 |
42.23 |
35.52 |
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