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大成景禄灵活配置混合C(003374)
大成景禄灵活配置混合C
(003374)
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累计净值：1.9482
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8022 | -1.08% |
| 2026-09-24 | 1.8219 | -1.36% |
| 2026-09-23 | 1.8470 | -0.46% |
| 2026-09-22 | 1.8556 | 0.35% |
| 2026-09-21 | 1.8492 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 1.8421 | 0.75% |
| 2026-09-17 | 1.8283 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 1.8378 | 0.22% |
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基金全称
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大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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0.8808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.54%
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最近一月
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-4.26%
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最近三月
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-14.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.09%
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最近两年
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63.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 88,000.00 | 14,687,200.00 | 5.71 |
| 002156 | 通富微电 | 177,200.00 | 13,444,164.00 | 5.22 |
| 002025 | 航天电器 | 166,100.00 | 12,660,142.00 | 4.92 |
| 603806 | 福斯特 | 590,640.00 | 9,916,845.60 | 3.85 |
| 603260 | 合盛硅业 | 198,100.00 | 9,560,306.00 | 3.72 |
| 603678 | 火炬电子 | 99,900.00 | 8,291,700.00 | 3.22 |
| 300019 | 硅宝科技 | 384,600.00 | 7,330,476.00 | 2.85 |
| 688458 | 美芯晟 | 168,184.00 | 7,023,363.84 | 2.73 |
| 600584 | 长电科技 | 67,600.00 | 6,999,980.00 | 2.72 |
| 000997 | 新大陆 | 425,131.00 | 6,929,635.30 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,470,910.73 | 51.87 | 92.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,346,810.30 | 4.41 | 7.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,152.40 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 13,232.12 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 56.31 | 2.80 | 6.30 | 257,320,750.22 |
| 2026-03-31 | 94.41 | 2.79 | 2.62 | 146,085,753.76 |
| 2025-12-31 | 93.94 | 2.73 | 4.31 | 159,406,803.84 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 2.20 | 3.62 | 196,650,623.35 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 3.31 | 3.70 | 131,279,317.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 1280 | 38.08 |
| 2019-06-21 | 2022-12-08 | 黄万青 | 1266 | 68.85 |
| 2018-11-16 | 2019-09-24 | 朱哲 | 312 | 4.95 |
| 2018-11-16 | 2023-04-04 | 李富强 | 1600 | 69.11 |
| 2017-06-02 | 2018-11-19 | 孙丹 | 535 | -13.47 |
| 2016-09-29 | 2018-11-19 | 黄万青 | 781 | -12.91 |
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