大成景禄灵活配置混合C(003374)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,004,967.88 |
19,044,347.50 |
7,062,533.19 |
455,366.55 |
| 本期利润 |
11,859,389.03 |
28,619,786.38 |
12,066,923.29 |
671,239.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.48 |
0.25 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.21 |
27.44 |
15.59 |
20.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.86 |
47.24 |
29.03 |
17.71 |
| 期末可供分配利润 |
49,002,047.11 |
24,165,185.12 |
15,142,451.51 |
703,058.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.43 |
0.25 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
191,032,246.88 |
109,322,206.02 |
100,962,411.05 |
5,983,194.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.94 |
1.70 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.18 |
115.60 |
88.94 |
46.43 |
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