大成景禄灵活配置混合C(003374)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景禄灵活配置混合C(003374)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,226,467.13	18,399,556.67	2,303,336.49	-926,469.90
利息合计	25,470.01	11,478.30	4,361.70	1,568.66
其中：存款利息收入	25,470.01	11,478.30	4,280.33	1,487.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	81.37	81.37
投资收益合计	25,684,408.50	8,417,072.97	1,676,662.15	-405,316.20
其中：股票投资收益	24,440,326.47	7,546,968.30	1,507,810.14	-475,096.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,433.02	29,700.15	14,811.85	4,026.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,199,649.01	840,404.52	154,040.16	65,753.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,945,283.57	8,618,992.30	574,431.20	-522,743.74
其他收入	1,571,305.05	1,352,013.10	47,881.44	21.38
费用	1,266,601.44	428,716.57	123,588.77	68,234.08
管理人报酬	842,861.90	297,645.46	81,769.78	34,308.41
基金托管费	210,715.53	74,411.42	20,442.40	8,577.05
销售服务费	102,408.48	36,921.68	3,280.51	1,207.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,450.38	729.57	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,450.38	729.57	-	-
其他费用	109,165.15	19,008.44	18,095.36	24,141.16
利润总额	40,959,865.69	17,970,840.10	2,179,747.72	-994,703.98

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