招商招益宝货币B

(003389)

每万份收益:
0.5885元
7日年化率:
1.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
招商招益宝货币B(003389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-210.58851.78%
2018-06-200.57301.73%
2018-06-190.37511.69%
2018-06-181.35921.83%
2018-06-150.49461.91%
2018-06-140.49322.02%
2018-06-130.49172.07%
2018-06-120.63492.12%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
煤炭B0.90703.42%
高贝塔B0.73403.09%
招商中证500指数C0.93531.65%
招商中证500指数A0.93151.65%
招商中证1000指数C0.78541.63%
招商中证1000指数A0.78071.63%
煤炭分级0.96501.58%
招商国企0.82301.48%
券商分级0.84401.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990218贴现国债02998.81053920.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券31498.2673289.49
汇总31498.2673289.49
招商招益宝货币B(003389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券998.8119.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1996.8139.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2009.9540.10
其他各项资产6.700.13
合计5012.27100
招商招益宝货币B(003389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强485本科
现任基金经理:许强