招商招益宝货币B

(003389)

每万份收益:
0.461元
7日年化率:
2.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
招商招益宝货币B(003389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.46102.49%
2018-11-150.72112.63%
2018-11-140.70762.61%
2018-11-130.70782.61%
2018-11-120.70712.61%
2018-11-111.41392.61%
2018-11-090.72052.61%
2018-11-080.69192.60%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.76486.59%
高贝塔B0.51865.17%
煤炭B0.75833.48%
券商分级0.89942.71%
生物药B0.92252.48%
地产B端1.07342.41%
招商国企0.74802.33%
深TMT3.61362.08%
深TMT联接A1.06431.97%
深TMT联接C1.06051.97%
招商中证1000指数C0.71991.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031515进出151000.99324438.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1000.99324438.95
招商招益宝货币B(003389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1000.9938.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1576.8161.05
其他各项资产5.010.19
合计2582.82100
招商招益宝货币B(003389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强632本科
现任基金经理:许强