招商招益宝货币B

(003389)

每万份收益:
0.4666元
7日年化率:
1.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
招商招益宝货币B(003389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-200.46661.52%
2018-04-190.46231.52%
2018-04-180.46051.51%
2018-04-170.29011.54%
2018-04-160.30791.56%
2018-04-150.91141.56%
2018-04-130.45661.41%
2018-04-120.45431.33%
基金简称 单位净值 日增长率
招商全球1.06801.52%
招商金砖1.02300.89%
招商招信A1.04760.55%
招商招益两年债券C1.05200.48%
招商招益两年债券A1.05600.38%
招商招盈18个月定开债1.06880.38%
招商招华纯债C1.00100.10%
转债优先1.01600.10%
地产A端1.01600.10%
银行A端1.01600.10%
煤炭A1.01600.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990218贴现国债02998.81053920.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券31498.2673289.49
汇总31498.2673289.49
招商招益宝货币B(003389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券998.8119.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1996.8139.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2009.9540.10
其他各项资产6.700.13
合计5012.27100
招商招益宝货币B(003389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强423本科
现任基金经理:许强