招商招益宝货币B

(003389)

每万份收益:
0.6179元
7日年化率:
2.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
招商招益宝货币B(003389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.61792.10%
2019-02-140.55792.08%
2019-02-130.48852.09%
2019-02-120.58072.14%
2019-02-110.57932.14%
2019-02-105.21382.14%
2019-02-010.57922.36%
2019-01-310.57852.44%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2272亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开011000.53915244.05
211180408618中国银行CD086397.65562617.51
311180518118建设银行CD181397.68629517.51
411180315918农业银行CD159397.04224417.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1000.53915244.05
招商招益宝货币B(003389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2192.9296.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.522.30
其他各项资产38.341.68
合计2283.78100
招商招益宝货币B(003389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强725本科
现任基金经理:黄晓婷 许强