招商招益宝货币B

(003389)

每万份收益:
0.3128元
7日年化率:
1.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 收益走势
招商招益宝货币B(003389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-180.31281.15%
2018-07-020.00000.00%
2018-06-210.58851.78%
2018-06-200.57301.73%
2018-06-190.37511.69%
2018-06-181.35921.83%
2018-06-150.49461.91%
2018-06-140.49322.02%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.09467.84%
白酒B1.08695.57%
高贝塔B0.53964.07%
地产分级1.05203.94%
白酒分级1.06062.78%
煤炭B0.73132.31%
生物药B0.92852.08%
消费ETF4.37231.90%
消费ETF联接A1.38471.79%
消费ETF联接C1.37461.79%
招商财经大数据股票0.70001.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开07999.99041520.96
217041017农发10999.6111420.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1999.60155541.91
金融债券1999.60155541.91
招商招益宝货币B(003389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1999.6041.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0137.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计913.4319.10
其他各项资产69.751.46
合计4782.80100
招商招益宝货币B(003389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强574本科
现任基金经理:许强