基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招益宝货币B(003389) |
每万份收益：
0.3958元
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7日年化率：
1.3990%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505376 | 25建设银行CD376 | 996,469,955.68 | 3.41 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 797,308,501.83 | 2.73 |
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 697,251,410.73 | 2.38 |
| 112596724 | 25厦门国际银行CD046 | 498,848,788.01 | 1.70 |
| 112519268 | 25恒丰银行CD268 | 498,551,861.66 | 1.70 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 498,447,011.48 | 1.70 |
| 112597475 | 25中原银行CD130 | 498,393,644.33 | 1.70 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 498,210,174.44 | 1.70 |
| 112583112 | 25杭州银行CD176 | 498,110,627.38 | 1.70 |
| 112582698 | 25徽商银行CD182 | 496,187,595.36 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.01 | 23.06 | 29,258,502,014.46 |
| 2025-06-30 | - | 79.22 | 12.48 | 25,463,345,186.28 |
| 2025-03-31 | - | 73.97 | 16.61 | 17,990,070,884.74 |
| 2024-12-31 | - | 67.78 | 27.24 | 17,098,450,686.37 |
| 2024-09-30 | - | 58.01 | 13.18 | 22,882,969,178.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 向霈 | 1100 | 6.04 |
| 2021-09-09 | 2022-11-11 | 徐一 | 428 | 2.65 |
| 2019-01-19 | 2022-06-22 | 黄晓婷 | 1250 | 8.31 |
| 2017-02-23 | 2020-12-05 | 许强 | 1381 | 9.56 |
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