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基金公告

招商招益宝货币B(003389)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	4,048,582.78	-	567,410.54
存出保证金	24,953.44	61,726.28	65,669.49	71,368.21
交易性金融资产	10,657,937,783.97	20,172,456,503.06	11,588,678,179.85	19,526,958,740.73
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,657,937,783.97	20,172,456,503.06	11,588,678,179.85	19,526,958,740.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,042,065,928.78	4,719,764,929.82	4,128,815,463.22	4,394,945,792.62
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,758,721.24	39,693,493.73	128,253,078.11	49,271,896.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,703,087,168.76	28,109,855,120.97	20,503,502,348.24	26,556,801,687.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	645,037,916.64	2,640,234,802.41	3,400,236,949.76	1,410,303,780.82
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	151,172.66	337,248.26	151,480.90	106,128.58
应付管理人报酬	3,778,035.19	3,582,658.42	2,656,663.68	3,541,064.35
应付托管费	1,259,345.06	1,194,219.48	885,554.54	1,180,354.77
应付销售服务费	877,975.96	716,585.49	636,618.96	809,703.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,402.68	24,607.04	80,956.13	101,344.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	434,241.60	419,813.59	403,437.90	369,882.01
负债合计	651,571,089.79	2,646,509,934.69	3,405,051,661.87	1,416,412,259.03
所有者权益
实收基金	20,051,516,078.97	25,463,345,186.28	17,098,450,686.37	25,140,389,428.38
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,051,516,078.97	25,463,345,186.28	17,098,450,686.37	25,140,389,428.38
负债及所有者权益总计	20,703,087,168.76	28,109,855,120.97	20,503,502,348.24	26,556,801,687.41

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