招商招益宝货币B(003389)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
352,933,681.64 |
153,010,776.54 |
399,514,977.90 |
200,593,293.69 |
| 本期利润 |
352,933,681.64 |
153,010,776.54 |
399,514,977.90 |
200,593,293.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.85 |
2.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
17,157,047,226.29 |
22,831,178,730.56 |
14,822,566,824.11 |
22,395,047,279.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.77 |
21.88 |
20.85 |
19.76 |
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