首页 > 基金> 建信恒瑞债券(003400)
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建信恒瑞债券

(003400)
净值：
1.0239
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3005 2026-01-28
  • 净值走势
建信恒瑞债券(003400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-281.02390.00%
2026-01-271.0239-0.01%
2026-01-261.02400.02%
2026-01-231.02380.03%
2026-01-221.02350.01%
2026-01-211.02340.03%
2026-01-201.02310.01%
2026-01-191.02300.02%
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基金情况

基金全称 建信恒瑞债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李菁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.63亿元 份额规模 9.4285亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.550.06962,678,266.31
2025-09-30-108.740.111,508,512,900.42
2025-06-30-120.910.051,535,750,499.75
2025-03-31-95.040.131,322,844,944.56
2024-12-31-122.560.061,348,268,300.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-16-李菁336233.66
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