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建信恒瑞债券(003400)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0121 1.2077
2 2023-02-10 1.0119 1.2075
3 2023-02-03 1.0413 1.2069
4 2023-01-20 1.0400 1.2056
5 2023-01-19 1.0398 1.2054
6 2023-01-13 1.0395 1.2051
7 2023-01-12 1.0395 1.2051
8 2023-01-11 1.0394 1.2050
9 2023-01-10 1.0396 1.2052
10 2023-01-09 1.0400 1.2056
11 2023-01-06 1.0397 1.2053
12 2023-01-05 1.0399 1.2055
13 2023-01-04 1.0394 1.2050
14 2023-01-03 1.0387 1.2043
15 2022-12-31 1.0380 1.2036
16 2022-12-30 1.0379 1.2035
17 2022-12-29 1.0376 1.2032
18 2022-12-28 1.0370 1.2026
19 2022-12-27 1.0367 1.2023
20 2022-12-26 1.0363 1.2019
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