建信恒瑞债券(003400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒瑞债券(003400)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,978,714.79	14,984,429.38	70,593,625.77	38,460,909.79
利息合计	196,679.15	159,281.22	15,643.28	10,214.07
其中：存款利息收入	16,235.96	5,786.02	13,646.29	10,214.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,443.19	153,495.20	1,996.99	-
投资收益合计	44,486,707.50	27,469,061.86	52,088,108.57	28,253,644.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,486,707.50	27,469,061.86	52,088,108.57	28,253,644.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,710,421.04	-12,648,885.35	18,484,696.94	10,196,663.09
其他收入	5,749.18	4,971.65	5,176.98	388.17
费用	9,156,315.46	4,056,467.40	11,024,085.38	5,758,142.93
管理人报酬	4,082,848.46	1,998,719.61	4,080,859.78	2,014,461.10
基金托管费	1,360,949.44	666,239.82	1,360,286.51	671,486.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,442,222.84	1,240,844.92	5,244,006.69	2,881,780.20
其中：卖出回购金融资产支出	3,442,222.84	1,240,844.92	5,244,006.69	2,881,780.20
其他费用	187,200.00	109,347.97	220,200.00	118,053.90
利润总额	12,822,399.33	10,927,961.98	59,569,540.39	32,702,766.86

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