工银可转债债券

(003401)

净值:
0.9489
日增长率:
-0.63%
累计净值:0.9489 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债债券(003401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9489-0.63%
2018-11-080.9549-0.16%
2018-11-070.9564-0.14%
2018-11-060.9577-0.27%
2018-11-050.9603-0.03%
2018-11-020.96061.22%
2018-11-010.94900.29%
2018-10-310.94630.16%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9804亿元
最近分红 工银可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 2013/2156
最近一月 -0.25% 1846/2156
最近三月 -3.47% 1847/2156
最近六月 -9.05% 1772/2156
最近一年 -8.66% 1567/2156
今年以来 -6.02% 2002/2156
成立以来 -5.11% 2029/2156
基金简称 单位净值 日增长率
工银研究精选1.13900.71%
工银中国制造20250.87600.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源37.00274.911.11-3.21%5.71%15.56%制造业
002078太阳纸业35.49260.861.050.81%8.76%34.82%制造业
002245澳洋顺昌29.00261.581.063.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002527新时达21.99233.720.941.00%7.74%11.70%制造业
300197铁汉生态20.00265.601.07-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2023.6410.22
制造业947.614.79
批发和零售业161.760.82
信息传输、软件和信息技术服务业94.300.48
其他16559.9883.69
工银可转债债券(003401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3227.3115.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17646.4482.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194.360.91
其他各项资产309.771.45
工银可转债债券(003401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今张洋140-0.830.00
现任基金经理:张洋