工银可转债债券

(003401)

净值:
0.9483
日增长率:
-0.84%
累计净值:0.9483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债债券(003401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-040.9483-0.84%
2018-07-030.95630.58%
2018-07-020.9508-1.38%
2018-06-290.96422.01%
2018-06-280.9452-0.28%
2018-06-270.9479-0.98%
2018-06-260.9573-0.14%
2018-06-250.9586-0.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6251亿元
最近分红 工银可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1731/2021
最近一月 -4.03% 1889/2021
最近三月 -7.85% 1819/2021
最近六月 -7.69% 1677/2021
最近一年 -7.51% 1563/2021
今年以来 -6.08% 1901/2021
成立以来 -5.17% 1921/2021
基金简称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A人民币0.97370.51%
工银全球美元债C0.96780.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源37.00274.911.11-3.21%5.71%15.56%制造业
002078太阳纸业35.49260.861.050.81%8.76%34.82%制造业
002245澳洋顺昌29.00261.581.063.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002527新时达21.99233.720.941.00%7.74%11.70%制造业
300197铁汉生态20.00265.601.07-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2226.708.48
金融业1720.486.55
租赁和商务服务业264.551.01
其他22045.9083.96
工银可转债债券(003401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4211.7214.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23710.6783.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.861.52
其他各项资产74.750.26
工银可转债债券(003401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今张洋140-0.830.00
现任基金经理:张洋