工银可转债债券

(003401)

净值:
1.0022
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.0022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债债券(003401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0022-1.01%
2019-02-141.01240.16%
2019-02-131.01081.01%
2019-02-121.00070.29%
2019-02-110.99780.77%
2019-02-010.99021.07%
2019-01-310.97970.34%
2019-01-300.97640.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8264亿元
最近分红 工银可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 74/2359
最近一月 4.02% 38/2359
最近三月 4.24% 53/2359
最近六月 3.33% 772/2359
最近一年 -3.07% 1618/2359
今年以来 7.94% 20/2359
成立以来 0.22% 2108/2359
基金简称 单位净值 日增长率
工银上502.50960.64%
工银农业0.57400.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源37.00274.911.11-3.21%5.71%15.56%制造业
002078太阳纸业35.49260.861.050.81%8.76%34.82%制造业
002245澳洋顺昌29.00261.581.063.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002527新时达21.99233.720.941.00%7.74%11.70%制造业
300197铁汉生态20.00265.601.07-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1581.758.66
信息传输、软件和信息技术服务业191.141.05
制造业157.560.86
建筑业135.330.74
科学研究和技术服务业82.960.45
其他16122.8688.24
工银可转债债券(003401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2148.7410.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17877.1788.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.810.63
其他各项资产152.390.75
工银可转债债券(003401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今张洋140-0.830.00
现任基金经理:张洋