工银可转债债券(003401)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银可转债债券(003401)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	302,084,349.41	175,054,249.86	335,806,731.40	87,006,044.56
利息合计	596,499.72	297,546.34	706,119.11	195,806.02
其中：存款利息收入	593,769.64	294,816.26	706,119.11	195,806.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,730.08	2,730.08	-	-
投资收益合计	490,134,083.15	118,841,159.26	159,863,347.78	62,323,834.25
其中：股票投资收益	378,281,326.30	128,167,069.20	81,509,594.05	-8,216,739.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,604,838.04	-13,419,999.40	62,416,810.97	68,709,188.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,247,918.81	4,094,089.46	15,936,942.76	1,831,385.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-194,011,064.31	53,487,677.98	172,460,147.34	23,194,062.06
其他收入	5,364,830.85	2,427,866.28	2,777,117.17	1,292,342.23
费用	79,609,461.73	43,182,114.79	43,482,333.60	17,490,116.67
管理人报酬	36,881,308.97	18,954,345.10	21,579,361.32	9,055,866.25
基金托管费	7,903,137.66	4,061,645.41	3,759,788.75	1,358,379.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,549,277.94	20,028,646.63	17,793,642.50	6,940,715.70
其中：卖出回购金融资产支出	34,549,277.94	20,028,646.63	17,793,642.50	6,940,715.70
其他费用	235,423.82	117,416.86	232,030.70	128,666.74
利润总额	222,474,887.68	131,872,135.07	292,324,397.80	69,515,927.89

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