基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信活期宝货币A(003402) |
每万份收益：
0.4486元
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7日年化率：
1.1800%
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2025-12-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 261,087,679.19 | 3.51 |
| 112406350 | 24交通银行CD350 | 199,596,152.28 | 2.69 |
| 112506128 | 25交通银行CD128 | 199,490,586.03 | 2.68 |
| 112506209 | 25交通银行CD209 | 199,357,642.88 | 2.68 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 199,349,092.07 | 2.68 |
| 112506214 | 25交通银行CD214 | 199,340,541.63 | 2.68 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 199,336,308.48 | 2.68 |
| 112514166 | 25江苏银行CD166 | 199,327,703.61 | 2.68 |
| 112503177 | 25农业银行CD177 | 187,833,779.76 | 2.53 |
| 259923 | 25贴现国债23 | 176,902,381.62 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.18 | 0.06 | 7,432,968,480.20 |
| 2025-06-30 | - | 76.91 | 1.05 | 10,264,630,636.52 |
| 2025-03-31 | - | 95.90 | 0.40 | 8,463,936,951.14 |
| 2024-12-31 | - | 70.94 | 3.74 | 9,393,361,337.72 |
| 2024-09-30 | - | 67.51 | 13.69 | 11,945,228,287.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 邓宇思 | 66 | 0.20 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1444 | 6.98 |
| 2018-08-10 | - | 任凭 | 2683 | 16.30 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 15.13 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 12.03 |
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