基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信活期宝货币A(003402) |
每万份收益：
0.2711元
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7日年化率：
1.0180%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512048 | 25北京银行CD048 | 199,948,873.76 | 2.98 |
| 112606058 | 26交通银行CD058 | 199,517,830.39 | 2.97 |
| 250431 | 25农发31 | 161,325,509.07 | 2.41 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 148,857,475.44 | 2.22 |
| 250421 | 25农发21 | 111,293,297.83 | 1.66 |
| 250211 | 25国开11 | 110,899,976.74 | 1.65 |
| 112621098 | 26渤海银行CD098 | 109,181,109.15 | 1.63 |
| 240707 | 24通用01 | 100,981,089.49 | 1.51 |
| 112518108 | 25华夏银行CD108 | 99,974,524.52 | 1.49 |
| 112585872 | 25江西银行CD135 | 99,743,845.58 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 73.47 | 0.04 | 6,706,496,573.26 |
| 2025-12-31 | - | 73.27 | 0.22 | 5,979,724,134.20 |
| 2025-09-30 | - | 93.18 | 0.06 | 7,432,968,480.20 |
| 2025-06-30 | - | 76.91 | 1.05 | 10,264,630,636.52 |
| 2025-03-31 | - | 95.90 | 0.40 | 8,463,936,951.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 邓宇思 | 265 | 0.82 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1643 | 7.64 |
| 2018-08-10 | - | 任凭 | 2882 | 17.02 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 15.13 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 12.03 |
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