安信活期宝A

(003402)

每万份收益:
0.9799元
7日年化率:
4.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
安信活期宝A(003402)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.97994.08%
2018-07-191.34904.12%
2018-07-181.22784.18%
2018-07-170.92584.11%
2018-07-161.05224.21%
2018-07-152.12914.25%
2018-07-131.06554.32%
2018-07-121.44444.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A16001.0080281.68
211180917118浦发银行CD17129759.3613128.35
311181026318兴业银行CD26319839.5636185.57
416030516进出0510018.8145082.81
511181017218兴业银行CD1729982.3960762.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券35076.3994869.84
安信活期宝A(003402)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券272758.7671.11
资产支持证券10001.012.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17793.884.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79144.7120.63
其他各项资产3854.841.01
合计383553.20100
安信活期宝A(003402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今肖芳芳411硕士
2016-10-17至今杨凯玮643硕士
现任基金经理:肖芳芳 杨凯玮