安信活期宝A

(003402)

每万份收益:
1.1051元
7日年化率:
4.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 收益走势
安信活期宝A(003402)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-221.10514.33%
2018-05-211.12074.33%
2018-05-202.21674.32%
2018-05-181.10964.34%
2018-05-171.47514.35%
2018-05-161.10354.36%
2018-05-151.09974.38%
2018-05-141.11104.40%
基金公司 安信基金 基金经理 肖芳芳 杨凯玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.4818亿元
基金简称 单位净值 日增长率
安信优势C1.55621.98%
安信优势A1.56181.98%
安信策略1.12600.72%
安信消费医药1.60800.31%
安信新动力混合C1.06050.20%
安信新动力混合A1.06350.20%
安信鑫发优选1.19400.17%
安信永鑫定开债券A1.06010.12%
安信永鑫定开债券C1.06270.12%
安信合作创新混合1.25580.10%
安信工业4.0混合C0.98030.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171309917浙商银行CD09910899.2769824.45
216030516进出0510025.0210374.09
311181010418兴业银行CD1049916.2996334.05
411181508718民生银行CD0879912.8368194.05
511181606518上海银行CD0659918.102254.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总271369.61310697.41
同业存单235066.17399184.38
金融债券28983.46194710.4
企业短期融资券7020.0365652.52
国家债券299.9406030.11
安信活期宝A(003402)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券181992.6162.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38058.9512.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62600.2121.35
其他各项资产10610.323.62
合计293262.08100
安信活期宝A(003402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今肖芳芳351硕士
2016-10-17至今杨凯玮583硕士
现任基金经理:肖芳芳 杨凯玮