安信活期宝货币A(003402)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信活期宝货币A(003402)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	677,380.14	731,946.68	98,135.07	3,020,848.80
存出保证金	33,110.78	12,186.61	18,008.22	191,056.82
交易性金融资产	4,381,076,776.79	7,894,435,535.06	6,663,776,456.71	11,211,842,203.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,381,076,776.79	7,894,435,535.06	6,663,776,456.71	11,211,842,203.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,169,884,080.14	3,680,330,340.45	3,149,675,601.85	3,482,367,737.91
应收证券清算款	-	-	-	154,990,243.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	72,545,228.57	15,348,355.17	65,464,146.08	121,912,750.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,636,788,443.78	11,697,837,172.56	10,230,275,600.19	16,358,105,850.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	645,104,937.70	1,430,290,936.12	803,119,714.71	721,778,974.76
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,001,535.51	-	30,000,000.00	10,000,000.00
应付管理人报酬	831,989.88	1,289,992.53	1,553,166.16	1,935,339.44
应付托管费	332,795.93	515,997.05	621,266.46	774,135.75
应付销售服务费	235,103.90	297,591.42	367,223.19	518,727.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,189.15	25,629.22	20,434.41	78,246.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	226,862.75	479,477.09	758,703.06	2,337,285.31
其他负债	325,894.76	306,912.61	473,754.48	347,464.33
负债合计	657,064,309.58	1,433,206,536.04	836,914,262.47	737,770,173.49
所有者权益
实收基金	5,979,724,134.20	10,264,630,636.52	9,393,361,337.72	15,620,335,676.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,979,724,134.20	10,264,630,636.52	9,393,361,337.72	15,620,335,676.63
负债及所有者权益总计	6,636,788,443.78	11,697,837,172.56	10,230,275,600.19	16,358,105,850.12

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