安信活期宝货币A(003402)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信活期宝货币A(003402)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,557,018.27	96,592,666.03	336,875,723.37	193,357,311.62
利息合计	47,492,131.59	28,997,590.50	128,375,633.73	72,251,690.82
其中：存款利息收入	1,492,471.72	1,410,469.15	33,964,934.22	15,696,837.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,999,659.87	27,587,121.35	94,410,699.51	56,554,853.28
投资收益合计	124,064,886.68	67,595,075.53	208,498,089.64	121,103,620.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,064,886.68	67,595,075.53	208,498,089.64	121,103,620.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	2,000.00	2,000.00
费用	29,728,627.96	15,822,995.08	44,774,953.38	22,493,744.27
管理人报酬	14,193,677.37	7,517,934.53	22,983,642.59	12,470,255.88
基金托管费	5,677,471.01	3,007,173.89	9,193,456.99	4,988,102.34
销售服务费	3,617,709.01	1,936,845.80	4,812,587.69	2,220,427.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,995,075.31	3,229,916.31	7,499,221.25	2,662,152.60
其中：卖出回购金融资产支出	5,995,075.31	3,229,916.31	7,499,221.25	2,662,152.60
其他费用	238,084.50	127,695.94	257,200.00	127,998.38
利润总额	141,828,390.31	80,769,670.95	292,100,769.99	170,863,567.35

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