华商瑞丰短债A

(003403)

净值:
1.0273
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0464 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞丰短债A(003403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.02730.02%
2020-02-201.02710.01%
2020-02-191.02700.02%
2020-02-121.02590.02%
2020-02-111.02570.02%
2020-02-101.02550.03%
2020-02-061.02490.02%
2020-02-051.02470.02%
基金公司 华商基金 基金经理 胡中原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1228亿元
最近分红 华商瑞丰短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 995/2932
最近一月 0.27% 339/2932
最近三月 0.78% 820/2932
最近六月 0.00% 2525/2932
最近一年 0.00% 2525/2932
今年以来 1.43% 2282/2932
成立以来 1.43% 2336/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行310.002910.907.98金融业
601818光大银行300.241215.973.34金融业
600015华夏银行242.762238.256.14金融业
002142宁波银行115.002219.426.09金融业
601939建设银行87.03535.231.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业197.347.83
采矿业70.202.79
其他2251.6889.38
华商瑞丰短债A(003403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50353.5882.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9837.9516.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251.330.41
其他各项资产822.141.34
华商瑞丰短债A(003403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今张永志63-1.050.38
现任基金经理:胡中原