华商瑞丰

(003403)

净值:
1.0207
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.0207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞丰(003403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.0207-0.44%
2018-06-191.0252-0.25%
2018-06-151.02780.20%
2018-06-141.02580.09%
2018-06-131.0249-0.21%
2018-06-121.02710.14%
2018-06-111.0257-0.10%
2018-06-071.03380.11%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3562亿元
最近分红 华商瑞丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 713/3027
最近一月 -3.26% 1557/3027
最近三月 -5.02% 1617/3027
最近六月 -4.28% 1549/3027
最近一年 2.03% 1390/3027
今年以来 -4.74% 1810/3027
成立以来 2.07% 1933/3027
基金简称 单位净值 日增长率
华商万众创新0.74902.74%
华商价值共享1.88101.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行310.002910.907.98-6.76%15.74%17.06%金融业
601818光大银行300.241215.973.34-1.43%-2.58%6.07%金融业
600015华夏银行242.762238.256.144.18%-2.80%10.47%金融业
002142宁波银行115.002219.426.09-3.42%1.75%21.58%金融业
601939建设银行87.03535.231.47-3.79%0.74%11.69%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1041.0029.22
采矿业160.414.50
交通运输、仓储和邮政业160.094.49
水利、环境和公共设施管理业62.921.77
其他2138.4060.02
华商瑞丰(003403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1424.4139.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1572.9843.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166.974.65
其他各项资产428.7711.93
华商瑞丰(003403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今张永志63-1.050.38
现任基金经理:张永志