华商瑞丰短债债券A(003403)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商瑞丰短债债券A(003403)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,890,128.88	33,821,171.27	127,428,602.93	61,313,093.10
利息合计	367,777.11	232,902.99	630,258.34	293,270.48
其中：存款利息收入	50,557.76	21,168.83	67,007.76	13,445.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317,219.35	211,734.16	563,250.58	279,825.35
投资收益合计	71,251,961.10	54,902,319.15	98,445,850.42	44,164,292.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,251,961.10	54,902,319.15	98,445,850.42	44,164,292.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,919,563.94	-21,494,008.01	26,136,005.53	14,855,063.59
其他收入	189,954.61	179,957.14	2,216,488.64	2,000,466.69
费用	14,965,658.66	9,582,176.46	25,866,175.42	9,619,203.17
管理人报酬	7,747,039.75	4,975,316.58	10,905,678.69	4,055,147.18
基金托管费	2,582,346.47	1,658,438.80	3,635,226.30	1,351,715.74
销售服务费	861,357.86	586,265.97	1,276,979.54	333,009.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,321,256.18	2,091,463.56	9,473,433.12	3,618,949.85
其中：卖出回购金融资产支出	3,321,256.18	2,091,463.56	9,473,433.12	3,618,949.85
其他费用	293,897.35	161,536.85	312,316.66	151,455.63
利润总额	25,924,470.22	24,238,994.81	101,562,427.51	51,693,889.93

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