华商瑞丰短债债券A(003403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,055,921.92 |
36,708,220.75 |
64,196,411.63 |
32,532,763.53 |
| 本期利润 |
19,573,674.50 |
17,707,251.19 |
85,218,152.07 |
45,604,840.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.70 |
2.86 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.79 |
3.31 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
60,844,305.42 |
264,381,672.91 |
742,364,673.34 |
450,262,724.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
556,772,879.83 |
2,466,496,251.96 |
5,451,299,512.75 |
3,151,609,642.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.84 |
18.56 |
17.63 |
16.18 |
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