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鹏华弘康混合A

(003411)

净值:
1.2926
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2926 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘康混合A(003411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.29260.01%
2020-08-131.29250.02%
2020-08-121.29230.02%
2020-08-111.29210.01%
2020-08-101.29200.02%
2020-08-071.29180.02%
2020-08-061.29160.02%
2020-08-051.29140.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1975/3646
最近一月 -0.44% 3042/3646
最近三月 0.69% 2738/3646
最近六月 1.89% 2771/3646
最近一年 4.48% 2780/3646
今年以来 1.70% 2728/3646
成立以来 28.99% 1693/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行82.72291.170.60金融业
601939建设银行45.94282.530.58金融业
600900长江电力42.91659.961.36电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际34.99256.860.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份21.61466.560.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2212.534.68
金融业2058.034.35
房地产业522.351.10
租赁和商务服务业395.400.84
批发和零售业307.500.65
其他41800.3688.38
鹏华弘康混合A(003411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146831.4259.95
资产支持证券1300.000.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产93018.5337.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.670.21
其他各项资产3264.071.33
鹏华弘康混合A(003411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今张栓伟1730.17-0.77
2016-09-29至今周恩源2160.381.01
现任基金经理:叶朝明
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