鹏华弘康混合A

(003411)

净值:
1.2254
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘康混合A(003411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.22540.02%
2019-03-151.22520.01%
2019-03-141.22510.00%
2019-03-131.22510.01%
2019-03-121.22500.00%
2019-03-111.22500.02%
2019-03-081.22470.00%
2019-03-071.22470.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5660亿元
最近分红 鹏华弘康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2176/2979
最近一月 0.25% 2590/2979
最近三月 1.95% 2477/2979
最近六月 19.53% 447/2979
最近一年 19.63% 69/2979
今年以来 1.26% 2611/2979
成立以来 22.53% 979/2979
基金简称 单位净值 日增长率
*酒B1.955011.91%
钢铁B0.77709.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行82.72291.170.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行45.94282.530.58-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力42.91659.961.36-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际34.99256.860.53-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份21.61466.560.968.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2212.534.68
金融业2058.034.35
房地产业522.351.10
租赁和商务服务业395.400.84
批发和零售业307.500.65
其他41800.3688.38
鹏华弘康混合A(003411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2929.9050.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2323.2740.02
其他各项资产551.869.51
鹏华弘康混合A(003411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今张栓伟1730.17-0.77
2016-09-29至今周恩源2160.381.01
现任基金经理:叶朝明 张栓伟