鹏华弘康混合A

(003411)

净值:
1.0242
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘康混合A(003411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 4.6815亿元
最近分红 鹏华弘康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
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最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华产业精选1.01602.50%
互联网QD0.94850.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行82.72291.170.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行45.94282.530.58-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力42.91659.961.36-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际34.99256.860.53-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份21.61466.560.968.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2333.944.99
房地产业638.611.36
金融业611.171.31
信息传输、软件和信息技术服务业485.501.04
批发和零售业211.120.45
其他42499.3890.85
鹏华弘康混合A(003411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4525.579.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40998.0484.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.002.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计969.242.00
其他各项资产898.031.86
鹏华弘康混合A(003411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今张栓伟1730.17-0.77
2016-09-29至今周恩源2160.381.01