鹏华弘康混合A

(003411)

净值:
1.1983
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1983 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘康混合A(003411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.19830.08%
2018-12-131.19740.08%
2018-12-121.19650.08%
2018-12-111.19550.08%
2018-12-101.19460.24%
2018-12-071.1917-0.68%
2018-12-061.19990.08%
2018-12-051.19900.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7297亿元
最近分红 鹏华弘康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 138/2939
最近一月 15.70% 4/2939
最近三月 17.10% 4/2939
最近六月 17.00% 9/2939
最近一年 15.90% 8/2939
今年以来 15.60% 15/2939
成立以来 19.82% 706/2939
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华全球(美元现汇)0.15570.84%
鹏华环球美元现汇0.12900.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行82.72291.170.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行45.94282.530.58-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力42.91659.961.36-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际34.99256.860.53-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份21.61466.560.968.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2212.534.68
金融业2058.034.35
房地产业522.351.10
租赁和商务服务业395.400.84
批发和零售业307.500.65
其他41800.3688.38
鹏华弘康混合A(003411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6484.9913.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33650.4670.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5800.0012.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计923.971.95
其他各项资产627.321.32
鹏华弘康混合A(003411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今张栓伟1730.17-0.77
2016-09-29至今周恩源2160.381.01
现任基金经理:张栓伟