鹏华弘康混合A

(003411)

净值:
1.0252
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0252 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘康混合A(003411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.02520.22%
2018-10-111.0230-0.63%
2018-10-101.02950.05%
2018-10-091.02900.11%
2018-10-081.0279-0.55%
2018-09-281.03360.16%
2018-09-271.0319-0.08%
2018-09-261.03270.15%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6526亿元
最近分红 鹏华弘康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 656/2977
最近一月 0.46% 399/2977
最近三月 0.41% 309/2977
最近六月 0.00% 420/2977
最近一年 -0.57% 606/2977
今年以来 -1.10% 744/2977
成立以来 2.51% 1461/2977
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.38307.89%
酒B0.54207.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行82.72291.170.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行45.94282.530.58-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力42.91659.961.36-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际34.99256.860.53-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份21.61466.560.968.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2550.285.48
金融业1918.834.12
房地产业1017.662.19
采矿业329.580.71
建筑业201.060.43
其他40520.9687.07
鹏华弘康混合A(003411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6481.2111.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47289.9285.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计768.281.38
其他各项资产1014.111.83
鹏华弘康混合A(003411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今张栓伟1730.17-0.77
2016-09-29至今周恩源2160.381.01
现任基金经理:张栓伟