鹏华弘康灵活配置混合A(003411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,072,596.74 |
1,345,799.89 |
9,241,282.41 |
5,581,069.36 |
| 本期利润 |
1,565,955.45 |
571,084.15 |
9,792,269.80 |
6,870,807.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.47 |
2.42 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.65 |
2.59 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
120,823,036.86 |
32,129,704.81 |
71,976,636.63 |
103,876,328.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.44 |
0.42 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
407,053,669.73 |
108,670,206.25 |
249,573,709.04 |
369,353,494.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.48 |
1.47 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.34 |
47.92 |
46.96 |
45.53 |
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