鹏华弘康灵活配置混合A(003411)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华弘康灵活配置混合A(003411) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华弘康灵活配置混合A(003411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,795,391.97	37,473,389.18	215,310,160.82	138,758,102.64
利息合计	1,747,359.88	347,082.42	3,440,658.06	2,425,356.05
其中：存款利息收入	33,246.46	17,739.95	42,352.65	18,744.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,714,113.42	329,342.47	3,398,305.41	2,406,611.29
投资收益合计	61,258,703.88	48,451,233.53	207,346,958.87	116,486,549.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,258,703.88	48,451,233.53	207,346,958.87	116,486,549.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,519,987.57	-11,890,023.40	1,228,464.40	17,728,380.81
其他收入	1,309,315.78	565,096.63	3,294,079.49	2,117,816.26
费用	28,984,396.88	17,804,463.38	67,961,633.12	35,787,358.24
管理人报酬	18,081,541.02	10,599,647.45	39,621,955.55	20,875,865.31
基金托管费	3,013,590.10	1,766,607.86	6,603,659.36	3,479,310.90
销售服务费	2,828,922.14	1,703,769.50	6,196,810.73	3,262,327.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,470,886.19	3,395,356.50	14,608,483.76	7,714,881.28
其中：卖出回购金融资产支出	4,470,886.19	3,395,356.50	14,608,483.76	7,714,881.28
其他费用	299,194.85	150,819.10	320,752.60	163,611.30
利润总额	25,810,995.09	19,668,925.80	147,348,527.70	102,970,744.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年