华泰柏瑞新经济沪港深混合

(003413)

净值:
1.8329
日增长率:
1.00%
累计净值:1.8329 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.83291.00%
2020-02-201.81480.80%
2020-02-191.80040.07%
2020-02-121.78623.67%
2020-02-111.72290.62%
2020-02-101.7123-1.02%
2020-02-071.72992.74%
2020-02-061.68372.31%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 何琦 黄明仁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2837亿元
最近分红 华泰柏瑞新经济沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.60% 3052/3145
最近一月 4.35% 63/3145
最近三月 24.13% 17/3145
最近六月 15.69% 640/3145
最近一年 40.96% 324/3145
今年以来 47.22% 368/3145
成立以来 45.47% 756/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份26.90518.635.45制造业
601098中南传媒26.57495.265.20文化、体育和娱乐业
600741华域汽车18.71453.574.77制造业
300433蓝思科技14.70427.624.49制造业
002415海康威视13.50436.054.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业673.1332.39
工业459.7822.12
必需消费品186.768.99
能源181.818.75
公用事业170.398.20
其他406.2819.55
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2684.8086.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25.020.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.2210.63
其他各项资产66.722.15
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今黄明仁1594.06-1.03
现任基金经理:何琦 黄明仁