华泰柏瑞新经济沪港深混合

(003413)

净值:
1.0056
日增长率:
0.52%
累计净值:1.0056 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.00560.52%
2019-01-101.00040.41%
2019-01-090.99630.69%
2019-01-080.98950.20%
2019-01-070.98751.37%
2019-01-040.97421.43%
2019-01-030.9605-1.10%
2019-01-020.9712-1.71%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 何琦 黄明仁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2262亿元
最近分红 华泰柏瑞新经济沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.22% 78/2946
最近一月 -0.46% 1168/2946
最近三月 2.41% 485/2946
最近六月 -5.57% 1192/2946
最近一年 -23.00% 1665/2946
今年以来 1.77% 761/2946
成立以来 0.56% 1609/2946
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.88370.94%
华泰柏瑞富利混合0.73400.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份26.90518.635.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
601098中南传媒26.57495.265.20-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600741华域汽车18.71453.574.77-1.60%-1.74%-6.52%制造业
300433蓝思科技14.70427.624.49-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002415海康威视13.50436.054.58-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业576.4525.48
公用事业371.1616.41
工业254.7511.26
非必需消费品175.077.74
必需消费品173.707.68
其他710.9831.43
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2112.8992.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.597.73
其他各项资产5.640.25
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今黄明仁1594.06-1.03
现任基金经理:何琦 黄明仁