华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,106,426.92 |
16,593,267.34 |
18,083,790.21 |
-12,091,661.85 |
| 本期利润 |
-6,441,104.74 |
31,505,121.54 |
27,777,824.53 |
3,452,523.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.35 |
0.30 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.29 |
22.75 |
21.37 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.31 |
26.52 |
28.01 |
7.75 |
| 期末可供分配利润 |
8,365,159.08 |
30,445,323.44 |
54,455,169.75 |
18,974,534.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.52 |
0.55 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
33,795,934.47 |
90,616,150.51 |
153,277,458.61 |
108,659,580.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.53 |
1.55 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.89 |
53.29 |
55.10 |
21.16 |
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