华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,717,378.43	33,114,158.29	1,908,531.20	-18,957,544.57
利息合计	64,786.22	21,134.15	53,142.35	11,220.90
其中：存款利息收入	64,786.22	21,134.15	53,142.35	11,220.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,144,618.91	21,455,507.94	-8,087,897.64	-17,678,107.73
其中：股票投资收益	13,652,197.88	19,605,740.70	-10,364,448.76	-18,873,824.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,370.16	4,508.48	10,586.48	5,917.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,483,050.87	1,845,258.76	2,265,964.64	1,189,799.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,903,683.05	11,388,079.08	8,715,962.57	-1,419,080.74
其他收入	604,290.25	249,437.12	1,227,323.92	128,423.00
费用	3,182,917.09	1,186,607.77	1,680,344.20	683,769.99
管理人报酬	2,287,451.72	888,184.33	1,225,368.29	489,767.52
基金托管费	381,241.88	148,030.65	204,228.04	81,627.90
销售服务费	315,144.80	59,250.60	71,180.38	12,767.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,078.69	91,142.19	179,567.49	99,607.23
利润总额	26,534,461.34	31,927,550.52	228,187.00	-19,641,314.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年