基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保添利货币A(003422) |
每万份收益：
0.2631元
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7日年化率：
0.9560%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112618073 | 26华夏银行CD073 | 398,660,534.02 | 3.49 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 299,257,990.28 | 2.62 |
| 112506132 | 25交通银行CD132 | 199,487,681.01 | 1.74 |
| 112510280 | 25兴业银行CD280 | 199,382,356.63 | 1.74 |
| 112615074 | 26民生银行CD074 | 199,330,267.01 | 1.74 |
| 112609084 | 26浦发银行CD084 | 199,329,201.80 | 1.74 |
| 112615071 | 26民生银行CD071 | 199,329,201.80 | 1.74 |
| 112618067 | 26华夏银行CD067 | 199,329,201.80 | 1.74 |
| 112693505 | 26上海农商银行CD003 | 199,325,700.33 | 1.74 |
| 112621089 | 26渤海银行CD089 | 199,313,065.78 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 43.20 | 44.83 | 11,434,406,885.38 |
| 2025-12-31 | - | 44.46 | 21.50 | 14,912,134,785.34 |
| 2025-09-30 | - | 78.83 | 15.25 | 7,395,311,651.50 |
| 2025-06-30 | - | 73.55 | 0.33 | 9,664,431,476.90 |
| 2025-03-31 | - | 68.37 | 6.74 | 7,899,678,029.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 杜青颖 | 37 | 0.10 |
| 2025-08-29 | - | 张英 | 259 | 0.78 |
| 2016-12-27 | 2025-08-29 | 桑迎 | 3167 | 21.70 |
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