国寿安保添利货币A(003422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保添利货币A(003422)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	304,327,333.59	159,565,633.47	337,689,855.39	215,158,764.48
利息合计	172,734,222.99	86,682,802.38	178,546,044.64	117,437,499.56
其中：存款利息收入	63,241,657.14	27,374,607.95	64,481,358.14	45,930,721.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,492,565.85	59,308,194.43	114,064,686.50	71,506,778.10
投资收益合计	131,593,110.60	72,882,831.09	159,143,810.75	97,721,264.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,328,054.06	72,882,831.09	159,143,810.75	97,721,264.92
资产支持证券投资收益	265,056.54	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	41,016,353.90	20,370,450.64	38,829,217.85	23,581,775.43
管理人报酬	27,232,362.08	13,240,421.55	25,417,573.38	15,392,024.48
基金托管费	9,077,453.99	4,413,473.89	8,472,524.35	5,130,674.70
销售服务费	4,226,066.94	2,468,481.35	4,341,368.49	2,723,747.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	193,340.33	112,537.45	320,969.90	151,092.70
其中：卖出回购金融资产支出	193,340.33	112,537.45	320,969.90	151,092.70
其他费用	279,140.00	135,536.40	250,721.05	158,502.25
利润总额	263,310,979.69	139,195,182.83	298,860,637.54	191,576,989.05

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