| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.06 | 54.81 | 42.82 | 33.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.15 | 8.70 | 21.59 | 12.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 38.76 | 20.30 | 15.49 | 35.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.50 | 2.01 | 2.69 | 0.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 7.53 | 14.20 | 17.43 | 20.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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