首页 > 基金> 江信洪福纯债(003424)
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江信洪福纯债

(003424)
净值：
1.0335
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3573 2026-01-08
  • 净值走势
江信洪福纯债(003424)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.03350.00%
2026-01-071.03350.00%
2026-01-061.03350.01%
2026-01-051.03340.01%
2025-12-311.03330.02%
2025-12-301.03310.01%
2025-12-291.03300.02%
2025-12-261.03280.01%
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基金情况

基金全称 江信洪福纯债债券型证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3711亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.44%
最近两年 2.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.510.9438,129,279.33
2025-06-30-86.902.37229,685,114.27
2025-03-31-98.500.08606,871,158.01
2024-12-31-86.130.85740,392,778.23
2024-09-30-82.162.27754,817,532.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-马超然7322.41
2016-12-072024-01-09杨淳258936.64
2016-12-072019-03-18静鹏83110.82
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