江信洪福

(003424)

净值:
1.0845
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
江信洪福(003424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.08450.05%
2020-04-011.08400.06%
2020-03-301.08270.02%
2020-03-301.08270.02%
2020-03-301.08270.02%
2020-03-271.08250.03%
2020-03-261.08220.05%
2020-03-251.08170.04%
基金公司 江信基金 基金经理 杨淳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3705亿元
最近分红 江信洪福成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 612/2932
最近一月 -0.02% 1855/2932
最近三月 0.40% 1795/2932
最近六月 2.34% 795/2932
最近一年 4.22% 1109/2932
今年以来 3.67% 935/2932
成立以来 13.96% 955/2932
基金简称 单位净值 日增长率
江信汇福1.00530.22%
江信一年定开1.08380.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
江信洪福(003424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63004.1391.82
资产支持证券2199.423.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1920.012.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.770.17
其他各项资产1372.232.00
江信洪福(003424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今杨淳1471.61-0.74
2016-12-07至今静鹏1471.61-0.74
现任基金经理:杨淳