江信洪福

(003424)

净值:
1.0384
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0672 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
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江信洪福(003424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 江信基金 基金经理 静鹏 杨淳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2106亿元
最近分红 江信洪福成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 184/2010
最近一月 0.29% 381/2010
最近三月 1.32% 560/2010
最近六月 2.66% 513/2010
最近一年 4.75% 303/2010
今年以来 2.52% 568/2010
成立以来 6.83% 839/2010
基金简称 单位净值 日增长率
江信添福C0.99130.05%
江信添福A0.99600.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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江信洪福(003424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67453.4098.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.450.04
其他各项资产1266.471.84
江信洪福(003424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今杨淳1471.61-0.74
2016-12-07至今静鹏1471.61-0.74
现任基金经理:静鹏 杨淳