江信洪福纯债(003424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,959,439.90 |
15,747,708.07 |
23,753,978.14 |
11,830,275.46 |
| 本期利润 |
-93,062.29 |
982,995.48 |
28,950,150.81 |
16,630,610.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
0.19 |
3.83 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.44 |
0.25 |
3.96 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
456,047.68 |
11,152,827.79 |
13,613,987.50 |
41,841,974.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,141,765.53 |
229,685,114.27 |
740,392,778.23 |
799,116,470.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.90 |
42.30 |
41.95 |
39.64 |
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