江信洪福纯债(003424)利润分配表-基金频道-证券之星

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江信洪福纯债(003424)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,229,596.22	2,129,814.83	32,214,318.68	18,249,278.83
利息合计	473,573.07	428,233.93	1,777,112.94	957,032.90
其中：存款利息收入	54,350.31	47,742.26	89,234.32	36,379.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	419,222.76	380,491.67	1,685,478.46	920,653.75
投资收益合计	15,797,176.20	16,456,408.20	25,220,337.13	12,483,273.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,797,176.20	16,456,408.20	25,220,337.13	12,483,273.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,052,502.19	-14,764,712.59	5,196,172.67	4,800,335.21
其他收入	11,349.14	9,885.29	20,695.94	8,637.39
费用	1,322,658.51	1,146,819.35	3,264,167.87	1,618,668.16
管理人报酬	872,398.54	793,602.37	2,263,205.01	1,108,359.18
基金托管费	290,799.53	264,534.12	754,401.65	369,453.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,182.48	539.94	57,577.35	28,484.11
其中：卖出回购金融资产支出	27,182.48	539.94	57,577.35	28,484.11
其他费用	127,200.00	83,064.96	168,200.00	99,161.30
利润总额	-93,062.29	982,995.48	28,950,150.81	16,630,610.67

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