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中加丰盈一年定期开放债券

(003428)

净值:
1.1117
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1815 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰盈一年定期开放债券(003428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.11170.02%
2021-04-151.11150.02%
2021-04-141.11130.03%
2021-04-131.11100.03%
2021-04-121.11070.03%
2021-04-091.11040.01%
2021-04-091.11040.01%
2021-04-081.11030.01%
    暂无信息!
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3306亿元
最近分红 中加丰盈一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1602/3865
最近一月 0.43% 1595/3865
最近三月 0.89% 663/3865
最近六月 1.85% 1390/3865
最近一年 1.20% 1555/3865
今年以来 1.24% 650/3865
成立以来 18.89% 1011/3865
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债两年债券A1.08880.24%
中加纯债两年债券C1.09660.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加丰盈一年定期开放债券(003428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券121330.9698.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.470.01
其他各项资产2119.441.72
中加丰盈一年定期开放债券(003428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨宇俊
  • 基金公告
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