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中加丰盈纯债债券

(003428)

净值:
1.1067
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰盈纯债债券(003428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.10810.02%
2020-08-131.10790.03%
2020-08-121.10760.05%
2020-08-111.10710.05%
2020-08-101.10660.06%
2020-08-071.10590.02%
2020-08-061.10570.02%
2020-08-051.10550.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1178/3551
最近一月 -0.82% 1826/3551
最近三月 -0.01% 2386/3551
最近六月 1.78% 2089/3551
最近一年 4.00% 1709/3551
今年以来 1.53% 2014/3551
成立以来 16.25% 1070/3551
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债定开债券A1.06590.36%
中加聚鑫纯债一年A1.16120.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰盈纯债债券(003428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券129860.5598.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.520.08
其他各项资产2227.661.69
中加丰盈纯债债券(003428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今杨宇俊1820.45-1.88
现任基金经理:杨宇俊
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