中加丰盈一年定开债(003428)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰盈一年定开债(003428)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,797,903.15	32,749,499.56	103,929,459.59	57,502,796.34
利息合计	53,781.00	23,530.41	95,736.64	41,713.93
其中：存款利息收入	46,503.88	19,480.14	87,906.80	36,113.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,277.12	4,050.27	7,829.84	5,600.00
投资收益合计	66,378,118.20	43,263,221.47	90,723,153.13	41,896,973.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,378,118.20	43,263,221.47	90,723,153.13	41,896,973.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,633,996.05	-10,537,252.32	13,110,569.82	15,564,108.89
其他收入	-	-	-	-
费用	17,830,273.48	9,340,819.53	20,630,984.16	11,022,094.32
管理人报酬	6,264,536.99	3,106,412.01	6,227,834.74	3,086,383.71
基金托管费	2,088,178.94	1,035,470.62	2,075,944.87	1,028,794.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,068,072.90	4,997,152.27	11,907,089.73	6,686,894.18
其中：卖出回购金融资产支出	9,068,072.90	4,997,152.27	11,907,089.73	6,686,894.18
其他费用	222,200.00	110,339.85	232,200.00	115,567.78
利润总额	30,967,629.67	23,408,680.03	83,298,475.43	46,480,702.02

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