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中加丰盈一年定期开放债券(003428)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 16,331,125.14 34,563,938.74 34,563,938.74 18,602,284.79
本期利润 21,940,486.10 36,033,045.74 36,033,045.74 11,521,070.34
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.73 1.73 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 237,876,411.99 237,876,411.99 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.13 0.00
期末基金资产净值 2,116,806,326.79 2,094,865,840.69 2,094,865,840.69 2,070,353,865.29
期末基金份额净值 1.15 1.13 1.13 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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