中加丰盈一年定开债(003428)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,601,625.72 |
33,945,932.35 |
70,187,905.61 |
30,916,593.13 |
| 本期利润 |
30,967,629.67 |
23,408,680.03 |
83,298,475.43 |
46,480,702.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.12 |
4.01 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.12 |
4.11 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
254,121,112.76 |
239,465,419.39 |
223,917,520.01 |
221,442,265.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,096,293,527.76 |
2,088,734,578.12 |
2,083,723,851.64 |
2,083,701,903.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.09 |
15.67 |
14.39 |
12.37 |
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