2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 16,331,125.14 | 34,563,938.74 | 34,563,938.74 | 18,602,284.79 |
本期利润 | 21,940,486.10 | 36,033,045.74 | 36,033,045.74 | 11,521,070.34 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 237,876,411.99 | 237,876,411.99 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 2,116,806,326.79 | 2,094,865,840.69 | 2,094,865,840.69 | 2,070,353,865.29 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |