中加丰享纯债债券

(003445)

净值:
0.9997
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰享纯债债券(003445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-220.9997-0.07%
2017-11-211.0004-0.03%
2017-11-201.00070.03%
2017-11-171.00040.04%
2017-11-161.00000.02%
2017-11-150.9998-0.04%
2017-11-141.0002-0.03%
2017-11-131.0005-0.05%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中加丰享纯债债券成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 758/1888
最近一月 -0.15% 939/1888
最近三月 0.38% 866/1888
最近六月 1.85% 864/1888
最近一年 3.34% 203/1888
今年以来 3.28% 368/1888
成立以来 3.38% 983/1888
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债定开债券A1.00360.05%
中加纯债债券1.04100.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加丰享纯债债券(003445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加丰享纯债债券(003445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨宇俊1731.53-1.86
现任基金经理:杨宇俊