中加丰享纯债债券

(003445)

净值:
1.0055
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰享纯债债券(003445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.00550.01%
2018-05-171.00540.01%
2018-05-161.0053-0.03%
2018-05-151.0056-0.01%
2018-05-141.00960.00%
2018-05-111.00960.00%
2018-05-101.00960.01%
2018-05-091.0095-0.03%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.0955亿元
最近分红 中加丰享纯债债券成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 935/1979
最近一月 -0.01% 947/1979
最近三月 1.60% 595/1979
最近六月 2.65% 364/1979
最近一年 4.70% 444/1979
今年以来 2.38% 586/1979
成立以来 6.20% 877/1979
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C1.00640.67%
中加紫金混合A1.00670.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰享纯债债券(003445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券596352.7597.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产708.410.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.840.03
其他各项资产13926.702.28
中加丰享纯债债券(003445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨宇俊1731.53-1.86
现任基金经理:杨宇俊