中加丰享纯债债券

(003445)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0347 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰享纯债债券(003445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0000-0.02%
2017-11-281.00020.03%
2017-11-270.99990.04%
2017-11-240.99950.03%
2017-11-230.9992-0.05%
2017-11-220.9997-0.07%
2017-11-211.0004-0.03%
2017-11-201.00070.03%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中加丰享纯债债券成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 437/1894
最近一月 -0.13% 658/1894
最近三月 0.48% 623/1894
最近六月 1.86% 756/1894
最近一年 3.30% 174/1894
今年以来 3.31% 311/1894
成立以来 3.41% 950/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中加颐慧定开债券A1.00080.07%
中加纯债定开债券A1.00120.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加丰享纯债债券(003445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加丰享纯债债券(003445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨宇俊1731.53-1.86
现任基金经理:杨宇俊