中加丰享纯债债券

(003445)

净值:
1.0202
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0915 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰享纯债债券(003445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.02020.02%
2018-11-121.02000.01%
2018-11-091.01990.03%
2018-11-081.01960.02%
2018-11-071.01940.02%
2018-11-061.01920.02%
2018-11-051.01900.00%
2018-11-021.01900.00%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.7051亿元
最近分红 中加丰享纯债债券成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1327/2169
最近一月 0.35% 1555/2169
最近三月 1.01% 984/2169
最近六月 2.99% 699/2169
最近一年 5.74% 501/2169
今年以来 5.46% 626/2169
成立以来 9.40% 861/2169
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A0.82751.03%
中加紫金混合C0.82571.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰享纯债债券(003445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券607714.2198.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计210.760.03
其他各项资产9370.041.52
中加丰享纯债债券(003445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨宇俊1731.53-1.86
现任基金经理:杨宇俊