中加丰享纯债债券

(003445)

净值:
1.0220
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰享纯债债券(003445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.02200.05%
2018-08-141.02150.01%
2018-08-131.0214-0.05%
2018-08-101.0219-0.09%
2018-08-091.0228-0.08%
2018-08-081.02360.00%
2018-08-071.02360.05%
2018-08-061.02310.10%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.1995亿元
最近分红 中加丰享纯债债券成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 907/2051
最近一月 0.95% 691/2051
最近三月 2.04% 511/2051
最近六月 3.68% 496/2051
最近一年 5.24% 318/2051
今年以来 4.47% 509/2051
成立以来 8.37% 840/2051
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债两年债券A1.05080.20%
中加纯债两年债券C1.07920.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰享纯债债券(003445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券598899.3697.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7300.521.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.490.01
其他各项资产8325.831.35
中加丰享纯债债券(003445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨宇俊1731.53-1.86
现任基金经理:杨宇俊