中加丰享纯债债券(003445)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,239,218.25 |
142,712,021.51 |
80,081,591.68 |
203,833,127.76 |
| 本期利润 |
94,359,592.17 |
101,885,047.43 |
58,559,227.43 |
224,905,789.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.67 |
0.96 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.68 |
0.96 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
28,842,692.19 |
32,085,211.34 |
51,548,322.94 |
35,218,368.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,126,387,283.11 |
6,103,672,432.79 |
6,139,274,927.56 |
6,144,467,262.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.11 |
36.98 |
36.01 |
34.72 |
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