中加丰享纯债债券(003445)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰享纯债债券(003445)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,493,733.10	147,182,103.98	83,030,676.15	269,950,247.10
利息合计	500,043.74	175,258.35	89,931.20	407,819.38
其中：存款利息收入	44,060.79	174,515.25	89,188.10	291,171.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	455,982.95	743.10	743.10	116,648.17
投资收益合计	78,873,315.44	187,833,819.71	104,463,109.20	248,469,765.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,521,827.05	173,207,508.44	97,360,531.35	239,821,974.60
资产支持证券投资收益	10,351,488.39	14,626,311.27	7,102,577.85	8,647,791.13
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,120,373.92	-40,826,974.08	-21,522,364.25	21,072,661.99
其他收入	-	-	-	-
费用	14,134,140.93	45,297,056.55	24,471,448.72	45,044,457.35
管理人报酬	9,080,203.16	18,356,319.28	9,113,413.28	18,465,710.88
基金托管费	3,026,734.40	6,118,773.12	3,037,804.43	6,155,236.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,669,517.99	20,183,324.94	11,993,365.57	19,872,143.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,669,517.99	20,183,324.94	11,993,365.57	19,872,143.23
其他费用	129,647.60	279,035.38	137,402.73	280,863.79
利润总额	94,359,592.17	101,885,047.43	58,559,227.43	224,905,789.75

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