基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招华纯债A(003448) |
净值：
1.0601
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3749 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.49 | 1.96 | 2,418,407,426.36 |
| 2025-06-30 | - | 88.65 | 1.14 | 2,293,485,667.14 |
| 2025-03-31 | - | 111.08 | 1.58 | 1,662,271,311.72 |
| 2024-12-31 | - | 96.38 | 3.87 | 1,803,883,975.24 |
| 2024-09-30 | - | 92.06 | 1.90 | 1,315,759,175.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-09 | - | 夏里鹏 | 1163 | 11.96 |
| 2019-11-30 | 2024-09-10 | 范刚强 | 1746 | 20.75 |
| 2019-05-24 | 2022-11-18 | 万亿 | 1274 | 14.70 |
| 2018-02-27 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 641 | 9.04 |
| 2016-12-21 | 2018-02-27 | 许强 | 433 | 4.15 |
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